本站消息，7月25日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0367元，累计净值为1.0367元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.53%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.66%。

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为填补董事会辖下提名委员会成员及薪酬委员会主席的空缺，董事会决议委任王引平先生为提名委员会成员；并委任现任薪酬委员会成员王引平先生为薪酬委员会主席股票十大配资平台，以及委任李庆华先生为薪酬委员会成员。